اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,230
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,770
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,008,329,458
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,424,928
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,356,101
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,356,101
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری: ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/25 6,424,928 6,356,101 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,008,329,458
    2 1396/07/24 6,412,960 6,344,294 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,722,231,735
    3 1396/07/23 6,428,006 6,358,843 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,074,766,926
    4 1396/07/22 6,418,349 6,349,294 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,843,392,628
    5 1396/07/21 6,402,967 6,332,034 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,425,186,935
    6 1396/07/20 6,403,487 6,332,554 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,437,784,706
    7 1396/07/19 6,404,007 6,333,074 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,450,387,465
    8 1396/07/18 6,402,531 6,332,497 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,436,408,638
    9 1396/07/17 6,399,302 6,329,321 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,359,452,151
    10 1396/07/16 6,400,470 6,330,851 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,396,526,224
    11 1396/07/15 6,435,504 6,367,810 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,292,028,363
    12 1396/07/14 6,456,281 6,388,264 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,787,641,055
    13 1396/07/13 6,456,677 6,388,661 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,797,247,159
    14 1396/07/12 6,457,074 6,389,057 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,806,859,541
    15 1396/07/11 6,463,247 6,395,395 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,960,416,055
    16 1396/07/10 6,475,126 6,407,702 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,258,611,510
    17 1396/07/09 6,479,704 6,412,318 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,370,474,708
    18 1396/07/08 6,480,043 6,412,418 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,372,894,194
    19 1396/07/07 6,480,208 6,412,583 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,376,890,683
    20 1396/07/06 6,480,394 6,412,770 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,381,413,022
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق