|
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/02/29
|
26,031
|
%70.24
|
8,982,490,544
|
%24.24
|
368
|
%1
|
1,678
|
%4.53
|
16,667
|
%44.97
|
|
2
|
1391/02/28
|
26,031
|
%70.25
|
8,977,708,834
|
%24.23
|
368
|
%1
|
1,677
|
%4.53
|
16,667
|
%44.98
|
|
3
|
1391/02/27
|
26,031
|
%70.26
|
8,972,927,335
|
%24.22
|
368
|
%1
|
1,677
|
%4.53
|
16,667
|
%44.99
|
|
4
|
1391/02/26
|
26,170
|
%70.43
|
8,943,908,722
|
%24.07
|
368
|
%0.99
|
1,676
|
%4.51
|
16,802
|
%45.22
|
|
5
|
1391/02/25
|
26,333
|
%70.81
|
8,934,729,152
|
%24.02
|
368
|
%0.99
|
1,552
|
%4.18
|
16,961
|
%45.61
|
|
6
|
1391/02/24
|
26,296
|
%70.79
|
9,074,922,443
|
%24.43
|
220
|
%0.59
|
1,552
|
%4.18
|
16,950
|
%45.63
|
|
7
|
1391/02/23
|
26,859
|
%68.21
|
9,070,182,195
|
%23.03
|
2,194
|
%5.57
|
1,255
|
%3.19
|
17,513
|
%44.47
|
|
8
|
1391/02/22
|
26,874
|
%68.21
|
9,075,384,664
|
%23.03
|
2,194
|
%5.57
|
1,255
|
%3.19
|
17,517
|
%44.46
|
|
9
|
1391/02/21
|
26,874
|
%68.22
|
9,070,597,882
|
%23.03
|
2,194
|
%5.57
|
1,254
|
%3.18
|
17,517
|
%44.47
|
|
10
|
1391/02/20
|
26,874
|
%68.23
|
9,065,811,312
|
%23.02
|
2,194
|
%5.57
|
1,253
|
%3.18
|
17,517
|
%44.47
|
|
11
|
1391/02/19
|
26,874
|
%68.27
|
9,044,591,084
|
%22.98
|
2,194
|
%5.57
|
1,252
|
%3.18
|
17,522
|
%44.51
|
|
12
|
1391/02/18
|
26,832
|
%67.46
|
9,496,174,775
|
%23.87
|
2,194
|
%5.52
|
1,252
|
%3.15
|
17,491
|
%43.98
|
|
13
|
1391/02/17
|
26,854
|
%67.27
|
9,622,786,638
|
%24.1
|
2,194
|
%5.5
|
1,251
|
%3.13
|
17,509
|
%43.86
|
|
14
|
1391/02/16
|
26,639
|
%66.02
|
10,132,040,497
|
%25.11
|
2,327
|
%5.77
|
1,250
|
%3.1
|
17,289
|
%42.85
|
|
15
|
1391/02/15
|
25,983
|
%69.42
|
7,587,453,835
|
%20.27
|
2,327
|
%6.22
|
1,533
|
%4.1
|
16,622
|
%44.41
|
|
16
|
1391/02/14
|
25,983
|
%69.43
|
7,583,376,528
|
%20.26
|
2,327
|
%6.22
|
1,532
|
%4.1
|
16,622
|
%44.41
|
|
17
|
1391/02/13
|
25,983
|
%69.43
|
7,579,299,401
|
%20.25
|
2,327
|
%6.22
|
1,531
|
%4.09
|
16,622
|
%44.42
|
|
18
|
1391/02/12
|
25,941
|
%68.88
|
7,574,721,842
|
%20.11
|
2,596
|
%6.89
|
1,549
|
%4.11
|
16,571
|
%44
|
|
19
|
1391/02/11
|
25,428
|
%67.54
|
7,570,574,129
|
%20.11
|
2,596
|
%6.9
|
2,051
|
%5.45
|
16,767
|
%44.54
|
|
20
|
1391/02/10
|
25,026
|
%61.89
|
7,566,323,676
|
%18.71
|
6,600
|
%16.32
|
1,245
|
%3.08
|
16,325
|
%40.37
|
|
جستجو در سایت
